| 判断题 |
套期保值是在市场上买进或卖出与现货数量相等且交易方向相同的商品合约，以期在未来某个时间通过卖出或买进合约而补偿因现货市场价格不利变动所带来的损失。 |
查看答案 |
| 判断题 |
当日结算时的交易保证金超过昨日结算时的交易保证金部分从会员结算准备金中扣划。当日结算时的交易保证金低于昨日结算时的交易保证金部分划入会员结算准备金。 |
查看答案 |
| 判断题 |
伦敦金属交易所（lme）的价格成为国际有色金属市场的现货定价基础，这种现象说明价格决定现货价格。 |
查看答案 |
| 判断题 |
在反向市场上，熊市套期图利策略可能蒙受的损失有限，而可能获取的利益无限。 |
查看答案 |
| 判断题 |
跨期套利之所以存在的原因是不同交割月份（年份）合约的价格之间的关系经常会不合理，而在价差由不合理向合理恢复的过程中，隐含着可能的投机利润，所以吸引了众多的投机者来从事这项活动。 |
查看答案 |
| 判断题 |
基差交易中的买方叫价交易是指确定现货价格时的基差由买方来决定。 |
查看答案 |
| 判断题 |
股票指数和股票的合约标的物是相同的。 |
查看答案 |
| 判断题 |
在期权交易中，买卖双方都要缴纳保证金。 |
查看答案 |
| 判断题 |
基金投资者就是投资基金股份或受益凭证的持有人，并因其投资而成为投资基金的受益人。 |
查看答案 |
| 判断题 |
当市场出现连续的单向涨/跌停板时，交易所有权按规则的规定，按一定原则平仓来释放风险。 |
查看答案 |
| 判断题 |
拟进行期转现的一方，须通过交易所发布期转现意向，以找到期转现对方。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
用标准仓单期转现的，需要到纳税部门办理纳税手续。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
在点差交易中，贸易双方可以直接确定一个价格，或以约定的某个月份期货价格为基准，在此基础上加减一个升贴水来确定。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后一小时的算术平均价。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
确定交易时间的权利属于买方，称为卖方叫价交易。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
阻力线是指当价格上涨到某价位附近时，价格会停止上涨，甚至回落，即使价格冲过阻力线，也很容易又返回到阻力线以下的价位。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
在基差交易中，买方叫价交易一般与套期保值配合使用，事后无论价格怎么变化，该套期保值都可稳定地实现保值目的。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
期货公司客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由该客户承担。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
期货投机是在期货市场上进行买空卖空，在现货市场上也同时操作，从而获得价差收益。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
移动平均线从下降逐渐转为水平，且开始向上抬头，而收盘价从下向上突破移动平均线，便是卖出时机。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
公司制期货交易所采用股份制，以营利为目的，其人员可以参与期货交易。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
郑州商品交易所的结算方式是由交易所对交易会员结算，交易会员再对客户结算。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
阻力线阻碍价格上升，支撑线阻止价格下跌。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
支撑线与阻力线是固定不变的。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
整理形态代表当前市场暂时休整，下一步市场运动将与此前趋势的原方向反转。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
在中国金融期货交易所，套期保值和套利交易的持仓均不受限制。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
短期国债是按照存款利率的方式发行的。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
买进看跌期权的盈亏平衡点为执行价格加权利金。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
持仓量增加表明资金流入市场，反之则表明资金流出市场。（ ） |
查看答案 |
| 判断题 |
股指期货的交易时间是完全对应股票交易时间的。（ ） |
查看答案 |
| 多选题 |
某企业有一批商品存货。目前现货价格为3000元每吨，2个月后交割的期货合约价格为3500元每吨。2个月期间的持仓费和交割成本等合计为300元每吨。该企业通过比较发现，如果将该批货在期货市场按3500元每吨的价格卖出，待到期时用其持有的现货进行交割，扣除300元每吨的持仓费之后，仍可以有（ ）的收益。 |
查看答案 |
| 多选题 |
黄大豆1号的合约的代码是“a1011”，“a”代表期货品种的黄大豆1号，“1011”代表（ ）。 |
查看答案 |
| 多选题 |
美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98．580时，意味着其年贴现率为(100—98．580)×100%=1.42%，也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99．000时，意味着其年贴现率为1%，国债期货价格为997500美元。如果投资者以98．580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99．000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为42点／手，即（ ）美元/手。 |
查看答案 |
| 多选题 |
下列交易具有规避风险、提供套期保值功能的是（ ）。 |
查看答案 |
| 多选题 |
进口商现货实际售出的价格是（ ）元/吨。 |
查看答案 |
| 多选题 |
进口商卖出现货的同时于次日在期货市场上以55700元/吨的价格买进平仓，结束了套期保值交易。则该进口商在期货市场上的盈亏情况是（ ），在现货市场上的盈亏状况是（ ）元/吨。 |
查看答案 |
| 多选题 |
假设10月份铜价不跌反涨，至58000衫吨时，铜杆厂确定以这个价格为基准价，则进口商在两个市场上的净盈亏状况是（ ）形吨。 |
查看答案 |
| 多选题 |
该进口商进行的套期保值是（ ），进口商与铜杆厂进行的基差交易属于（ ）。 |
查看答案 |
| 多选题 |
某新客户存入保证金200000元，在6月1日开仓买入玉米期货合约50手(10吨/手)，成交价为1860元/吨，同一天该客户平仓卖出30手玉米合约，成交价为1890元/吨，当日结算价为1900元/吨，交易保证金比例为5%，该客户的当日结算准备金余额是（ ）元。 |
查看答案 |
| 多选题 |
某投资者买进执行价格为260美分／蒲式耳的9月玉米看涨期权，权利金为13美分／蒲式耳，卖出执行价格为280美分／蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为9美分／蒲式耳。则其损益平衡点为（ ）美分／蒲式耳。 |
查看答案 |
| 多选题 |
某投资者在6月2日以30美元/吨的权利金买入11月份到期的执行价格为120美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以20美元/吨的权利金买人一张11月份到期执行价格为110美元/吨的小麦看跌期权。11月时，相关期货合约价格为130美元/吨，请计算该投资人的投资结果正确的是（ ）。(每张合1吨标的物，其他费用不计) |
查看答案 |
| 多选题 |
某投资者以2300元/吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2150元/吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为（ ）美元/吨时，该投资人获利。 |
查看答案 |
| 多选题 |
某投资者在7月份以800点的权利金卖出一张11月到期，执行价格为8900点的恒指看涨期权．同时，他又以300点的权利金卖出一张11月到期，执行价格为8500点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（ ）点时，能够获得300点的赢利。 |
查看答案 |
| 多选题 |
3月10日，某投机者预测英镑期货将进入熊市，于是在1英镑=1.4967美元的价位卖出4手3月期英镑期货合约。3月15日，英镑期货价格果然下跌。该投机者在1英镑=1.4714美元的价位买人2手3月期期货合约平仓。此后，英镑期货进入牛市，该投资者只得在1英镑=1.5174美元的价位买人另外2手3月期英镑期货合约平仓。在不计算手续费的情况下，该投机者从英镑期货的空头投机交易中获利（ ）美元。 |
查看答案 |
| 多选题 |
某套期保值企业对其生产的产品都有进行卖出套期保值操作，且卖出期货合约的数量与现货被套期保值的数量相同。在整个套期保值期间，期货价格上涨400元每吨，现货价上涨500元每吨，这意味着该套期保值者期货市场亏损400元每吨，现货市场盈利500元每吨。套期报纸有效性为（ ）。 |
查看答案 |
| 多选题 |
交易者将（ ）结合起来，以此判断价格走势，做出交易决策。 |
查看答案 |
| 多选题 |
在（ ）过渡阶段，有时会出现两个缺口。 |
查看答案 |
| 多选题 |
短期利率期货合约的标的物主要有（ ）。 |
查看答案 |
| 多选题 |
经济因素影响利率期货价格波动，经济因素包括（ ）。 |
查看答案 |
| 多选题 |
下列属于商品期货的是（ ）。 |
查看答案 |
题库