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对期货市场有规范和调整作用的法律是（ ）。 |
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以下由中国证券监督管理委员会发布的法律法规是（ ）。 |
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当某合约按结算价计算的价格变化，连续若干个交易日的累积涨跌幅达到一定程度时，交易所有权根据市场情况，采取（ ）等措施。 |
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世界范围看，目前外汇期货期权交易的主要市场在（ ）。 |
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国际收支状况是一国对外经济活动的综合反映，它对汇率的影响（ ）。 |
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在国际收支各项目中，对汇率变动影响最大的是（ ）。 |
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套期保值有效性的评价以（ ）来评价。 |
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套期保值是指生产经营者在现货市场上买进或卖出一定的现货商品的同时，在期货市场上卖出或买进与现货（ ）的期货商品。 |
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市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅，投资者可以择机持有（ ）和（ ），以获取套利收益。 |
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表述期货价格走势的图示方法有多种，其中（ ）通常在日内交易时使用。 |
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表述期货价格走势的多种图示方法中（ ）可以很明显地看出市况“低开高收”还是“高开低收”，形象鲜明，直观实用。 |
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对道琼斯工业平均指数描述正确的是（ ）。 |
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技术分析法的理论是基于以下（ ）市场假设。 |
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金融时报指数分别有（ ）。 |
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日经225股价指数的样本股包括什么行业的股票。（ ） |
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股票市场的系统性风险可以细分为（ ）风险。 |
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我国期货交易所规定，当会员、客户出现下列（ ）情形之一时，交易所有权对其持仓进行强行平仓。 |
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沪深300股指期货合约的合约月份为（ ）。 |
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在套期保值中，企业对市场风险的测度方法有（ ）。 |
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交易目的主要是转移现货市场风险的交易方式有（ ）。 |
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期货交易的（ ）机制，使得期货投机具有高收益、高风险的特征。 |
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会员达到200家以上的交易所是（ ）。 |
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下列（ ）期权交易，在被执行后转化为相应的期货多头部位。 |
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期权的特点是（ ）。 |
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期权合约标的物，可以是（ ）。 |
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执行价格的选择要看投资者对后市的判断，以及投资者对（ ）的运用。 |
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在会员制期货交易所，会员大会的职权包括（ ）。 |
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目前世界上期货交易所的组织形式一般可分为（ ）。 |
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目前，下列属于公司制期货交易所的有（ ） |
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我国期货交易所的职能有（ ）。 |
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稳定期货市场的重要力量是机构投资者，其在哪些方面比个人投机者更具有优势?（ ）。 |
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（ ）是国际期货市场上的重要机构投资者。 |
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基金托管人的主要职责有（ ）。 |
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对同时适用交易所规定的（ ）涨跌停板情形的，其涨跌停板按照规定涨跌停板中的最低值确定。 |
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期转现交易是国际期货市场中长期实行的交易方式，我国（ ）交易所有期转现交易。 |
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需求函数公式为D=f(P，T，I，Pr，Pe)。其中Pr表示的是（ ）。 |
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根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（ ）。 |
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9月15日，期权的权利金为0.0317，购买1张期权合约需要的资金为0.0317x62500=1981．25美元。该日，标的期货合约的市场价格为1.5609，如果按10%的比率缴纳保证金，则购买1张期货合约需要的保证金为（ ）美元。 |
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下列关于芝加哥商业交易所中的欧元期货合约的描述正确的是（ ）。 |
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6月1日玉米期货合约的EMA(12)和EMA(26)的值分别为1860元/吨和1880元/吨，4月2日的DIF值为1574.22，可以推测出，4月2日玉米期货合约的收盘价为（ ）元/吨。 |
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某公司购入500吨棉花，价格为13400元/吨，为避免价格风险，该公司以14200元/吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以12600元/吨的价格将该批棉花卖出，同时以12700元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果为（ ）元。(其他费用忽略) |
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假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方,双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0．6%，5月30日的无套利区是（ ）。 |
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某交易者以0.0106(汇率)的价格出售l0张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权(1张GBD/USD期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合于，即62500英镑)。当GBD/USD期货合约的价格为l．5616时，该看涨期权的市场价格为0.0006，该交易者的盈亏状况(不计交易费用)如何。（ ） |
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某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损l00元，且交易所规定，1手=5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格是（ ）元/吨。 |
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某多头套期保值者，用5月小麦期货保值，入市成交价为2030元/吨；一个月后，该保值者完成现货交易，价格为2160元/吨。同时将期货合约以2220元/吨平仓，如果该多头套期保值者正好实现了完全保护，则该保值者现货交易的实际价格是（ ）元/吨。 |
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某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290的S&P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1204点。标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益为（ ）美元。 |
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假设用于CBOTl0年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.523。该合约的交割价格为110~16，则买方需支付（ ）美元来购入该债券。 |
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某交易者在3月20日卖出l手7月份大豆合约，价格为2840.元/吨，同时买人1手9月份大豆合约，价格为2890元/吨。5月20日，该交易者买人1手7月份大豆合约，价格为2810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为2875元/吨，交易所规定1手=10吨，那么该套利的净盈亏情况为（ ）。 |
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面值为1000(100美元的3个月期国债，当成交指数为94.12时，买卖这种债券的成交价为（ ）美元。 |
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某新客户存入保证金10万元，8月1日开仓买人大豆期货合约40手(每手10吨)，成交价为4100元/吨。同天卖出平仓大豆合约20手，成交价为4140元/吨，当日结算价为4150元/吨，交易保证金比例为5%。则该客户的持仓盈亏为多少元?（ ） |
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