多选题 |
以下关于趋势线的说法正确的是( )。 |
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下列债务凭证中属于银行信用的是( )。 |
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假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则( )。 |
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与商品期货相比,金融期货的特点是( )。 |
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美国某投资机构分析美国美联储将降低利率水平,决定投资于外汇期货市场,可以( ). |
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面值为100万美元的3个月期国债,当指数报价为92.76时,以下正确的是( ). |
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下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的是( ) 。 |
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下列说法错误的有( )。 |
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某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权,同时,他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点,则标的物价格应为( )。 |
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多选题 |
以下关于反向转换套利的说法中正确的有( )。 |
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以下为虚值期权的是( )。 |
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下列关于期货投资基金的叙述中不正确的是( )。 |
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美国对期货基金的信息披露有严格的要求,其中对商品交易顾问信息要求披露的内容有( )。 |
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机构投资者加强内部风险监控的措施有( )。 |
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客户可采取的风险防范措施有( )。 |
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多选题 |
按期货交易环节划分有以下风险( )。 |
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多选题 |
下面对风险准备金制度描述正确的是( )。 |
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对于期货期权交易,下列说法正确的是( )。 |
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多选题 |
以下实际利率高于6.090%的情况有( )。 |
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某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期,执行价格为9900点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张9月到期,执行价格为9500点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为( )时能够获得200点的盈利。 |
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单选题 |
7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨,11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。 |
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单选题 |
6月5日,大豆现货价格为2020元/吨,某农场对该价格比较满意,但大豆9月份才能收获出售,由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约,成交价格2040元/吨,9月份在现货市场实际出售大豆时,买入10手9月份大豆合约平仓,成交价格2010元/吨。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下,9月对冲平仓时基差应为( )能使该农场实现有净盈利的套期保值。 |
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单选题 |
某进口商5月以1800元/吨进口大豆,同时卖出7月大豆期货保值,成交价1850元/吨。该进口商欲寻求基差交易,不久,该进口商找到了一家榨油厂。该进口商协商的现货价格比7月期货价( )元/吨可保证至少30元/吨的盈利(忽略交易成本)。 |
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单选题 |
假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手,价格99-02。当日30年期国债期货合约结算价为98-16,则该投资者当日盈亏状况(不考虑手续费、税金等费用)为( )美元。 |
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单选题 |
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为( )。 |
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单选题 |
某组股票现值100万元,预计隔2个月可收到红利1万元,当时市场年利率为12%,如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约,则净持有成本和合理价格分别为( )元。 |
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单选题 |
S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约,并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,他的净收益是( )。 |
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单选题 |
某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨, 请计算该投资人的投资结果(每张合约1吨标的物,其他费用不计) |
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单选题 |
某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为( )元/吨(每张合约1吨标的物,其他费用不计) |
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单选题 |
某投资者二月份以300点的权利金买进一张执行价格为10500点的5月恒指看涨期权,同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10000点5月恒指看跌期权,则当恒指跌破( )点或者上涨超过( )点时就盈利了。 |
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单选题 |
芝加哥交易所于( )年推出了标准化合约,并实行了保证金制度。 |
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最先推出外汇合约的交易所是( ) 化的参照系。 |
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单选题 |
市场为生产经营者提供了规避、转移或分散( )的良好途径。 |
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生产经营者通过套期保值规避风险,但套期保值并不是把风险消灭,而是将其转移给了市场的风险承担者,即( ) |
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"327"国债事件是指( ) |
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以下四项中,不属于会员制交易所会员大会的职权的是( ) |
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经纪公司在市场中的作用主要有 ( ) |
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大户报告制度与( )紧密相关。 |
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期权的价格是指( ) |
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和一般投机交易相比,交易中的套利交易具有以下特点( ) |
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技术分析的理论基础是( ) |
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2月25日,5月份大豆合约价格为1750元/吨,7月份大豆合约价格为1720元/吨,某投机者根据当时形势分析后认为,两份合约之间的价差有扩大的可能。那么该投机者应该采取( )措施。 |
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单选题 |
a国发生疯牛病,经过调查发现本国牛饲料中含有某种病菌,于是该国政府决定从b国进口大量豆粕,以代替本国的饲料。在不考虑其他因素影响的情况下,a国政府的这项决定对b国市场大豆合约价格的影响是( ) |
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单选题 |
香港恒生指数最小变动价位涨跌每点为50港元,如果一交易者4月20日以11850点买入2张合约,每张佣金为25港元。如果5月20日该交易者以11900点将手中合约平仓,则该交易者的净收益是( ) |
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单选题 |
某投机者买入2手(1手等于5000蒲式耳)执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期权,当玉米合约价格变为3.50美元/蒲式耳时,在不考虑其他因素的情况下,如果该投机者此时行权,并且于3日后以3.55美元/蒲式耳的价格将合约平仓,则他的净收益为( ) |
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单选题 |
某投机者在2月份以200点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点的x股票指数看涨期权,同时他又以300点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点的同一指数看跌期权。则从理论上讲,该投机者的最大亏损为( )。 |
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单选题 |
帮助商品基金经理挑选商品交易顾问,是( )的主要职责之一。 |
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相对强弱指数,是通过计算某一段时间内价格看涨时的合约买进量,占整个市场中买涨与卖跌合约总量的份额,来分析市场多空力量对比态势,从而判断( )。 |
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单选题 |
投资者可以运用( ),来对期货价格走势作出判断和预测。 |
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单选题 |
某多头套期保值者,用5月大豆期货保值,入市成交价为2010元/吨。一个月后,该保值者完成现货交易,价格为2080元/吨,同时将期货合约以2100元/吨平仓,如果该多头套期保值者正好实现了完全套期保值,则该保值者现货交易的实际价格是( )元/吨。 |
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